投资组合管理

多维度投资组合分析,动态报告实现实时监管,支持多层级复杂投资结构,各层级数据结构化,穿透底层标的易于管理

业务挑战

复杂的投资结构下,冗杂的投资组合数据需要大量精力日常维护

对投资组合难以进行高质量和标准化的投资分析与洞察

难以直观查看投资组合整体表现,分析维度单一

主要服务介绍

  • 基金(GP)/母基金(FOF)每月/季度所需数据进行收集并使之结构化
  • 在各类报告中抓取相关字段,并自动化生成相关报告; 同一数据源在不同报告中自动更新,如Call款和分配

  • 提供多维度组合管理分析、定制化图表报告
  • 各层级各维度数据收集和管理,提供底层标的穿透分析报告

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